2020年，全球貿(mào)易保護主義趨勢加劇、美聯(lián)儲加息步伐加快，全球經(jīng)濟復蘇步伐依然緩慢。而國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展則延續(xù)了201X年下半年以來企穩(wěn)向好的態(tài)勢，多項宏觀經(jīng)濟指標也趨于改善，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)顯現(xiàn)出優(yōu)化的苗頭。集團公司緊抓國內(nèi)良好態(tài)勢、頂住國際嚴峻形勢，繼續(xù)貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會和十九大精神，在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，積極落實集團“十三五”規(guī)劃，持續(xù)壯大金融主業(yè)，繼續(xù)保持傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)優(yōu)勢，提高社會服務業(yè)運營效能，有序推進企業(yè)改制工作，確保經(jīng)濟平穩(wěn)向好發(fā)展。
一、主要經(jīng)營業(yè)績情況
在市國資委對市級國資公司年度考核中，集團公司在集團上下共同努力下，克服各種困難，取得了良好經(jīng)營業(yè)績，在201X年對上一年度的業(yè)績考核中再次獲得市級國資公司第一名，實現(xiàn)“二連冠”。
201X年集團公司國有凈利潤完成9315萬元，完成率124%。凈資產(chǎn)收益率(同口徑)完成6%，完成率144%。主營業(yè)務收入完成44.38億元，完成率148%。
二、主要工作措施及效果
(一)控風險強管理，穩(wěn)中求進見實效
1、金融業(yè)務，注重風控和優(yōu)化結(jié)構(gòu)
(1)集團本部雙管齊下，降低融資成本
年初，央行信貸政策日趨偏緊，加強金融監(jiān)管，表外部分轉(zhuǎn)入表內(nèi)。銀行不同程度收縮放貸規(guī)模，逐步上調(diào)貸款利率，尤其今年以來，有的銀行采取“貸款利率誰高，貸款規(guī)模給誰”的方法。集團公司針對新的金融形勢，一方面提前歸還貸款，全年達11.44億元，鎖定融資成本。另一方面，在前期已獲得銀行授信基礎(chǔ)上，分時間段使用中資外債。截至201X年12月底，集團銀行貸款余額為14.046億元，中期票據(jù)7.7億元，綜合融資成本為4.93%，其中新增融資成本比201X年下降11.52%(按業(yè)績考核口徑計算)。
(2)金控公司加強協(xié)作，不斷夯實金融主業(yè)
集團公司努力以金控公司為平臺，做大做強集團金融業(yè)。自XX金控于201X年底注冊來，在201X年的基礎(chǔ)上進一步整合集團內(nèi)金融資源，201X年以1.19億元收購民豐集團所持成都農(nóng)商行股份，認繳浙華母基金最后一筆投資款4000萬元到位。到201X年底所屬XX金控投資涵蓋擔保、典當、信托、基金、證券、銀行等業(yè)務，總投資達到8.36億元。
一年來，XX金控赴浙江省金控、杭州市金控、余杭區(qū)金控學習，組織集團領(lǐng)導去杭州玉皇山南基金小鎮(zhèn)參觀，增強金控公司運營及基金知識;動員鼓勵本部職工參加基金從業(yè)人員資格考試，并有10人取得從業(yè)資格。與上海青客、杭州金控、上海睿樸(中科院背景)、博將資本、賽伯樂等金融企業(yè)取得聯(lián)系并實地調(diào)研交流，在奠定合作基礎(chǔ)的同時，初步調(diào)研十余個標的項目，建立了項目儲備庫，其中投資嘉興科微創(chuàng)業(yè)投資基金、哈工大特種機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，已上報市國資委審批。
XX金控及財茂公司投資的財通證券，于201X年10月24日成功上市，年末收盤價18.38元/股，投資增值約12億元;浙華母基金自成立以來已募集基金5.7億多元，累計決策投資行業(yè)型子基金16個，投資項目累計達294個，其中某子基金投資的某全球自行車共享經(jīng)濟平臺，基金持有股權(quán)估值增長達200倍以上;子基金投資項目中，英科醫(yī)療、威唐工業(yè)也于201X年在創(chuàng)業(yè)板上市，另有多家企業(yè)正在IPO進程中或培育中。截至201X年底，XX金控及前身投資金融板塊所形成的凈資產(chǎn)19.65億元，與投資成本比增長133%以上。
(3)嘉興銀行轉(zhuǎn)型升級，夯實業(yè)務凸顯成效
201X年，在完成經(jīng)營目標動力下，穩(wěn)中求進推動零售業(yè)、提高小微批量化產(chǎn)品貸款比例、穩(wěn)健投行金融業(yè)務發(fā)展，加大力度轉(zhuǎn)型升級，建立大風險大數(shù)據(jù)風險管理體系、做實信用風險防控業(yè)務。集團公司原代持債權(quán)已清理完畢。截至12月份，嘉興銀行存貸款總額700.91億元，同比增長7.91%;營業(yè)收入18.57億元，同比增長1.95%;凈利潤同比增長56.51%。
(4)擔保公司嚴控風險，推進可持續(xù)發(fā)展
擔保公司秉持“穩(wěn)發(fā)展、促轉(zhuǎn)型”的業(yè)務發(fā)展主基調(diào)，以“調(diào)結(jié)構(gòu)、控風險”為風險管理核心，將工作重心放在嚴控擔保風險上，通過調(diào)整擔保結(jié)構(gòu)，加快不良擔保處置，維護存量客戶，加強內(nèi)部管理。201X年，擔保公司把科技擔保作為重點，搭建“嘉興科技城科技金融服務”“秀洲國家高新區(qū)科技金融服務”平臺，有效解決科技型企業(yè)“輕資產(chǎn)”的融資難題;注意對在保企業(yè)排查梳理，降低對小微企業(yè)單戶擔保額，重視對代償債務清理和追討。201X年，公司累計擔保100戶219筆，擔保金額完成年度計劃的103.58%，同比增加5.75%;期末在保戶數(shù)為92戶，在保余額同比增加5.02%。
(5)佳實典當強化管理，鞏固典當業(yè)務
201X年佳實典當行業(yè)外競爭擠壓、行業(yè)內(nèi)低位運營的嚴峻形勢，強風控，拓業(yè)務。一年來，公司內(nèi)設(shè)風控崗位，獨立盡調(diào)，把控風險;并繼續(xù)外聘和誠評估、圣文律所，開展抵押物評估、法律咨詢。用好銀行、典當行業(yè)平臺進行客戶征信。同時進一步加強審批流程，嚴把審貸關(guān)。全年共回絕了70余筆計2000萬元的業(yè)務;公司以全員參與業(yè)務接單的理念，全年為公司共引進5筆1160萬元業(yè)務。佳實典當201X年還根據(jù)市黨風廉政建設(shè)專項檢查提出的意見，及時進行整改，加強黨建和政治學習，完善規(guī)章制度，規(guī)范業(yè)務流程，全面實行公開招租和安全管理。截至12月底，全年營業(yè)收入考核指標完成率108%;利潤完成率118%。
2、傳統(tǒng)優(yōu)勢工業(yè)，保持良性運營形勢
(1)民豐集團順利換屆，業(yè)績進一步鞏固
201X年民豐集團和民豐特紙換屆年，民豐集團進行了董事會、監(jiān)事會換屆，并調(diào)整集團經(jīng)營班子;民豐特紙黨委和紀委進行換屆選舉工作。民豐特紙完成董事會、監(jiān)事會換屆，并組建新的經(jīng)營班子。還完成工會換屆選舉。截至201X年底，鍋爐就地改造按期推進，實現(xiàn)清潔排放。進一步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)增產(chǎn)穩(wěn)質(zhì)降本，招投標工作全面推行，利用木漿上漲時機處理積壓物資盤活資金，全年崗位減員86人以減少用工成本。
201X年民豐特紙綜合毛利率因原材料漲價等因素，通過增收節(jié)支、降本增效，實現(xiàn)主營業(yè)務收入16億元，比上一年增長10.75%;實現(xiàn)凈利潤比上一年增長58.08%，為民豐集團進一步夯實了盈利基礎(chǔ)。截止201X年底，民豐集團營業(yè)收入46.22億元，同比增長42.97%;實現(xiàn)凈利潤同比增長36.19%.
(2)加西貝拉優(yōu)化結(jié)構(gòu)，增收節(jié)支鞏固業(yè)績
面對市場低迷、售價下滑、原材料價格上漲和競爭對手強悍等困難，加西貝拉加優(yōu)化市場結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品出口占比超過50%;優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，有效提升了變頻、R134a、高效產(chǎn)品及M二代銷量，變頻壓縮機銷量超300萬臺，穩(wěn)居國內(nèi)市場首位。公司加大產(chǎn)學研合作、技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)，全年完成134個新品開發(fā)項目，申請專利34項，獲得“全國示范院士專家工作站”稱號。被國家工信部評定為“全國質(zhì)量標桿”企業(yè)，面對大宗材料價格大幅上漲的壓力，通過設(shè)計降本、采購降本、財務增收、制造降本、人效提升、質(zhì)量減損等296個項目的實施，全年增效近2億元，其中采購降本9000萬元。截至12月底，營業(yè)收入54.10億元，同比增長18.54%，經(jīng)濟效益良好。
3、社會服務業(yè)，穩(wěn)步推進各項工作
(1)完成嘉興青客掛牌成立工作
在201X年工作的基礎(chǔ)上，根據(jù)國資監(jiān)管有關(guān)規(guī)定，完成內(nèi)部決策程序，于201X年2月與上海青客公共租賃住房租賃經(jīng)營管理股份有限公司正式簽約，完成“嘉興青客股份公司”工商注冊登記，同時與上海青客約定隨“青客國際集團”海外上市借船出海。目前，青客國際集團已完成C輪融資，正在籌備IPO。
(2)人才公寓穩(wěn)步提升入住率
201X年以來，人才公寓積極推進各項工程改造，已順利完成老園區(qū)A、B、C幢公寓樓改造以及A幢電梯的更新改造，完成四期商務樓改造102套公寓房，同時完成老園區(qū)停車位改造和電子市場道路以及節(jié)能燈改造。同時加強內(nèi)部管理工作，通過對各園區(qū)增設(shè)車輛識別系統(tǒng)，使逃費和不規(guī)范停車現(xiàn)象得到遏制。此外，開展消防演練、各類安全培訓等安全防范工作。目前，新老園區(qū)共入住人員3482人，平均入住率達到97.15%。截止12月底，人才公寓營業(yè)收入3100.58萬元，同比增長15.03%;利潤總額同比增長15.72%。
(3)面向全市搞好安全生產(chǎn)培訓
201X年，面對新的機遇與挑戰(zhàn)，市培訓公司在安全生產(chǎn)培訓原有基礎(chǔ)上，不斷探索安全生產(chǎn)培訓業(yè)務領(lǐng)域，擴大服務范圍，大力打造嘉興地區(qū)安全生產(chǎn)社會化服務領(lǐng)域龍頭企業(yè)。截止12月底，市培訓公司共舉辦各類培訓班198期，累計受培訓人員17570人次。今年3月，市培訓公司完成市本級安全生產(chǎn)考點建設(shè);3月16日，嘉興市安全生產(chǎn)培訓考核發(fā)證“最多跑一次”服務在市培訓公司順利舉行，企業(yè)主要負責人經(jīng)培訓考核合格后，在市培訓公司現(xiàn)場領(lǐng)取了相關(guān)證書。
(二)推進企業(yè)改制，妥善處理遺留問題
1、繼續(xù)做好嘉控公司深化改革前期工作。201X年初以來，集團公司對嘉控公司深化改革的前期工作方案進行了多次完善和修改，并于6月中旬提交市領(lǐng)導召開專題協(xié)調(diào)會。針對嘉控公司個別領(lǐng)導信訪和職工的上訪情況，集團公司于8月份下派調(diào)查小組，對嘉控公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況進行摸底調(diào)查，12月成立工作指導組和嘉控公司現(xiàn)有領(lǐng)導研究開展整治工作。為解決嘉控公司職工生活費困難，集團公司經(jīng)市國資委同意，201X年共借給嘉控公司447.45萬元，累計已出借資金4395萬元。
2、妥善解決精化化工改制遺留問題。精化化工改制遺留問題，主要涉及原集體企業(yè)職工身份置換和資金來源問題。201X年上半年，開發(fā)區(qū)出讓原企業(yè)行政劃撥土地，集團及時申請到改制資金撥付。同時，根據(jù)人員結(jié)構(gòu)的變化，移交了全部退休職工醫(yī)保，并按照分段計算的原則結(jié)算費用和償還以前緩繳費用，解除集團的擔保責任。剩余54名在職職工今后退休移交費用已提到南湖資產(chǎn)經(jīng)營公司。
3、有序處理相關(guān)企業(yè)清算事宜。201X年完成化建技貿(mào)公司清算工作，地稅注銷和工商注銷已辦理完成，剩余清算資金已全部劃入集團賬戶;眾盛標牌廠結(jié)束清算，清算剩余財產(chǎn)股東分配結(jié)束，完成工商注銷;佳貝沖壓件廠由于行政劃撥土地無法過戶，地稅注銷仍存在問題，目前正積極協(xié)調(diào)中。此外，還協(xié)助原絲綢服裝總廠、嘉興車輪廠開展清算前期工作，其中越新服裝(原絲綢服裝總廠)完成人員分流;鑫興照明改制遺留問題也得到妥善處理;嘉興車輪廠完成審計擬實施解散，有關(guān)方案已經(jīng)股東會、職代會形成決議。
4、關(guān)注停產(chǎn)企業(yè)維穩(wěn)及其他有關(guān)問題。三塔建材自今年初關(guān)停其子公司——中德三塔新材公司后，企業(yè)已全面停產(chǎn)，集團公司繼續(xù)借款發(fā)放職工生活費。201X年以來，有兩家投資商與集團公司及企業(yè)接洽，希望收購資產(chǎn)，其中一家已進行實質(zhì)性的磋商。企業(yè)資產(chǎn)也經(jīng)市國資委委托，進行初步評估等。201X年，職工生活費發(fā)放繼續(xù)依靠向集團公司借款維持，全年共借款917萬元，累計3291萬元。
5、認真做好群眾來信來訪工作。截至12月底，共接待各類群眾來訪近500余批次約600余人次，處理浙江省統(tǒng)一政務咨詢投訴舉報平臺來件25件(其中市長電話9件)，信訪回復率100%。長達一年多纏訪案于201X年4月妥善解決。
(三)抓好安全監(jiān)管，助推平安嘉興建設(shè)
1、搞好系統(tǒng)內(nèi)安全基礎(chǔ)管理。201X年，集團公司推動安培公司對所屬企業(yè)開展社會化服務，率先在民豐特紙、加西貝拉進行試點，全年無安全生產(chǎn)事故發(fā)生，總體保持平穩(wěn)，完成與市政府簽定的責任書任務。201X年全系統(tǒng)開展各類安全檢查達237次，排查出各類隱患和問題達746項，開具隱患整改通知書156份。其中，集團開展檢查38次，開具隱患整改告知書7份，以上隱患在規(guī)定期限內(nèi)已整改完畢。同時，開展安全培訓，全系統(tǒng)參加培訓達6849人次;開展安全生產(chǎn)月活動，全系統(tǒng)共有4136名員工參加市安監(jiān)局組織開展安全生產(chǎn)知識微信答題競賽活動;全系統(tǒng)安全投入費用為923萬元，用于設(shè)備改造、應急演練、消防器材、安全培訓、隱患整改、勞保用品等，按規(guī)定為7000余名員工參加了工傷保險并足額交納保險費;全系統(tǒng)共有綜合及專項應急預案86個，今年以來相關(guān)工業(yè)企業(yè)積極組織開展綜合和專項演練達50次。
2、抓好出租房安全問題專項整治。集團公司以“零容忍”的態(tài)度對所管轄范圍內(nèi)出租房安全檢查和整治。集團物業(yè)部對100多家商戶開展安全生產(chǎn)大檢查，重點檢查承租“三合一”現(xiàn)象;二輕聯(lián)社以人員密集場所、賓館、餐飲承租戶為重點，全年例行檢查12次、專項檢查6次;信托公司做好盛小商品市場消防設(shè)施改造和安全監(jiān)管;XX置業(yè)做好中南大廈工程安全和對好得利、新老電子市場安全運行;人才公寓201X年對新老園區(qū)違規(guī)使用大功率電器、瓶裝液化氣等進行專項整治，每月進行安全大檢查，整改安全隱患138項。
3、以危舊房為重點搞好房屋維修管理。集團公司物業(yè)部管理著原系統(tǒng)內(nèi)職工住房6187套，職保部管理其他市屬改制企(事)業(yè)單位所移交的提留剝離資產(chǎn)管理處置工作。由于房屋年久失修，危急系數(shù)逐年上升，201X年集團所管理的職工宿舍有24幢列入C級危房管理。集團公司配合市區(qū)兩級管理部門做好解危工作，姚家老宅危舊房屋修繕于10月份完成并交付使用。其他危房委托檢測公司統(tǒng)一監(jiān)測，其中電工廠宿舍進行局部維修。此外，為77戶職工宿舍公共部位進行維修。
(四)搞好資產(chǎn)處置，實現(xiàn)國資保值增值
1、規(guī)范處置企業(yè)資產(chǎn)，保障國資安全增效。通過公開拍賣，化建工業(yè)集體資產(chǎn)經(jīng)營中心所持有的嘉興市精化化工有限公司、浙江正大新材料科技有限公司各12.35%股權(quán)，比原始投資增值了6.82倍;三塔建材平湖人民東路商鋪通過網(wǎng)拍成交，比評估價溢價18.75%;民豐集團成功轉(zhuǎn)讓了桐鄉(xiāng)民豐房地產(chǎn)公司67%股權(quán)，成交價比起拍價溢價16.75%。還通過公開拍賣由嘉興青客受讓了匯才物業(yè)的股權(quán)等。
2、配合小城鎮(zhèn)整治，加快盤活存量資產(chǎn)。201X年完成鳳橋、新豐、余新、王店三鎮(zhèn)共10家原改制企業(yè)資產(chǎn)征收簽約，其中征收土地276.8畝、房屋8.51萬平方米，并將鳳橋、新豐、余新鎮(zhèn)上的職工宿舍一并移交給鎮(zhèn)政府管理。
3、積極配合城市建設(shè)，按期推進征遷工作。集團公司配合市有關(guān)單位做好新絲路地塊和文生修道院區(qū)塊、東柵片區(qū)的征遷工作。其中新絲路地塊6家承租商戶和33戶職工宿舍于8月底完成騰退并移交。文生修道院區(qū)塊原嘉航30戶職工宿舍和4家承租企業(yè)中職工宿舍已全部騰退;啟動對嘉化、石機廠區(qū)塊97家承租商戶和19戶職工住宅動遷工作。截止到12月底，91戶承租商戶和19戶職工住宅已騰退，7家承租商戶已在騰退中。同時東柵嘉化215戶職工宿舍和原八陶廠48戶職工宿舍征遷工作也已啟動，簽約率已達95%以上，現(xiàn)正對申請房改者辦理相關(guān)手續(xù)。201X年因公房征遷補償、房改政策出讓等共獲款項，已入南湖資產(chǎn)公司專戶。
(五)搞好集團自身建設(shè)，提升XX管理水平
1、加強黨建和領(lǐng)導班子建設(shè)。集團公司率先于201X年9月啟動黨建工作寫入公司章程的工作，并于10月完成工商變更登記。制定印發(fā)《集團公司黨委議事規(guī)則》和《集團公司“三重一大”決策會議操作細則》。一年來，共召開黨委會22次、組織黨委理論學習中心組學習12次，創(chuàng)新開展1次專題講座和1次“基金小鎮(zhèn)”金融主題考察學習。201X年黨委決定并完成老干部中心黨總支、人才公寓黨支部和安培公司黨支部建制工作;開展“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化及督導工作;按期完成黨組織和黨員基本信息采集工作;優(yōu)化管理退休黨員，集團黨委所屬支部共有17名退休黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)入所在街道社區(qū)黨組織。
集團公司黨委探索“黨建+”品牌建設(shè)，進一步推動黨員先鋒模范作用的發(fā)揮。集團本部在評比表彰上年度優(yōu)秀良好員工22名中有20名為黨員，選派5名黨員參與市里“五水共治”工作，6月底集團黨委首次開展系統(tǒng)內(nèi)黨建工作先進集體(個人)評比表彰工作，表彰了系統(tǒng)內(nèi)5個優(yōu)秀基層黨組織、14位優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、8位優(yōu)秀黨務工作者和6位優(yōu)秀黨員志愿者。
2、推進集團公司黨風廉政建設(shè)。2月13日，集團公司組織召開黨風廉政建設(shè)工作會議暨目標管理責任書簽字儀式，集團黨政主要領(lǐng)導與23家承資企業(yè)(部門)黨組織、黨政負責人簽訂《201X年度集團公司承資企業(yè)(單位)、機關(guān)各部(室)黨風廉政建設(shè)目標管理責任書》。對67位黨員領(lǐng)導干部建立廉政檔案;集團黨委成立巡視督察組，對人才公寓、佳實典當進行黨風廉政建設(shè)專項巡察工作，全年開展正風肅紀專項檢查14次。集團公司黨委主要領(lǐng)導或分管領(lǐng)導和紀委書記開展廉政談話、任前談話共計27人次;落實重大工程建設(shè)項目“3+1”防控體系規(guī)范化監(jiān)管，集團紀委對中南大廈、人才公寓和XX置業(yè)等招投標項目進行現(xiàn)場監(jiān)督10余次，對房屋招租項目現(xiàn)場監(jiān)督近20次。201X年集團公司項目招標共17項(其中進中心1項)，中標金額2073萬元，比預算節(jié)約236萬元;房屋公開招租128項(其中進入市產(chǎn)權(quán)交易中心5項)，總價497萬元，增收51萬元。
3、加強對承資企業(yè)審計和考核。201X年委托中介機構(gòu)完成對中小擔保公司、佳實典當、XX置業(yè)、人才公寓等4位領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計，完成嘉興服裝公司經(jīng)營業(yè)績考核內(nèi)部審計和財茂公司、民豐集團財務專項審計工作。審計提出意見建議共20條已整改落實。201X年集團公司本部業(yè)務招待費預算10萬，實際發(fā)生3.87萬，公務用車預算10萬，實際發(fā)生7.68萬元，無安排人員出國考察，“三公”經(jīng)費各指標嚴格控制在市國資委下達預算之內(nèi)。
4、認真做好老干部工作。集團公司現(xiàn)管理89名離休干部(其中10名為委托管理)，196名退休干部。集團公司配備年富力強的同志負責老干部中心工作，組織老干部參加市老干部局情況通報會、新春團拜會、建黨96年紀念等，組織離休干部參加秀洲國家高新區(qū)展覽館、雅瑩集團參觀考察活動、離退休干部體檢、醫(yī)療保健咨詢活動，及時組織探望住院干部和節(jié)日上門慰問等。及時調(diào)解個別離休干部家庭、鄰里矛盾和信訪等問題。集團機關(guān)黨支部對獨居老人開展“金色暖心”對接服務活動等。截至目前有11名離休干部、1名退休干部逝世，集團公司及時組織慰問和協(xié)助料理后事等。
集團公司取得上述成績來之不易，但還存在很多問題，制約轉(zhuǎn)型升級和發(fā)展。新的一年中，我們要分析優(yōu)勢與劣勢，采取切實有效的辦法，更好地完成市委、市政府和國資委下達的各項任務。